508 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável) 11.787.000,00 10.587.000,00 10.587.000,00 10.587.000,00 10.587.000,00 10.587.000,00 10.787.000,00 10.787.000,00 10.787.000,00 10.787.000,00 10.787.000,00 10.787.000,00 129.444.000,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0 0 0 0 0 0 39.500,00 0 0 0 0 0 39.500,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.988,64 22.988,64 22.988,64 68.965,92 Total (1) 11.787.000,00 10.587.000,00 10.587.000,00 10.587.000,00 10.587.000,00 10.587.000,00 10.826.500,00 10.787.000,00 10.787.000,00 10.809.988,64 10.809.988,64 10.809.988,64 129.552.465,92 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado de Aplicação Financeira 14.678,51 4.388,31 19.894,11 11.947,03 4.856,10 18.075,06 3.898,25 17.224,29 18.582,32 23.781,95 19.186,68 13.044,29 169.556,90 Reembolso de Despesas 76.395,84 89.374,88 69.442,17 77.886,96 76.946,47 79.826,45 76.922,15 77.194,37 76.075,11 131.669,54 77.301,69 81.030,03 990.065,66 'Demais Receitas' (Convênios) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 'Receitas Extras' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (3) 91.074,35 93.763,19 89.336,28 89.833,99 81.802,57 97.901,51 80.820,40 94.418,66 94.657,43 155.451,49 96.488,37 94.074,32 1.159.622,56 Total das Receitas (1) + (2) + (3) 11.878.074,35 10.680.763,19 10.676.336,28 10.676.833,99 10.668.802,57 10.684.901,51 10.907.320,40 10.881.418,66 10.881.657,43 10.965.440,13 10.906.477,01 10.904.062,96 130.712.088,48 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Pessoal 6.905.724,24 6.785.933,16 6.758.931,89 7.090.194,68 7.322.936,04 7.713.337,25 7.859.452,27 7.258.345,61 6.664.538,08 6.959.110,01 7.845.543,77 6.753.380,83 85.917.427,83 Ordenados 5.081.979,21 5.009.569,33 5.015.962,75 5.261.215,76 5.414.960,46 5.430.263,15 5.221.076,10 5.369.079,32 4.537.635,33 4.713.351,39 5.610.030,24 5.061.217,85 61.726.340,89 Encargos Sociais 476.051,34 479.028,83 490.994,53 517.709,68 582.407,17 516.212,20 531.016,35 521.682,84 517.845,98 734.761,04 553.334,13 325.105,95 6.246.150,04 Provisões 1.091.162,08 1.055.003,20 991.359,47 1.057.690,79 1.072.774,96 1.507.322,53 1.844.297,13 1.098.315,19 1.345.874,06 1.252.224,77 1.428.296,26 1.106.328,54 14.850.648,98 13º exclusivamente 477.341,84 468.037,23 457.195,60 468.146,79 467.261,08 489.597,64 448.719,53 458.183,36 466.466,78 488.247,91 533.240,56 436.637,94 5.659.076,26 Férias exclusivamente 613.820,24 586.965,97 534.163,87 589.544,00 605.513,88 664.724,89 550.690,80 587.222,13 624.994,14 646.726,05 733.507,38 669.690,60 7.407.563,95 Outros provisionamentos 0 0 0 0 0 353.000,00 844.886,80 52.909,70 254.413,14 117.250,81 161.548,32 0 1.784.008,77 Benefícios 256.531,61 242.331,80 260.615,14 253.578,45 252.793,45 259.539,37 263.062,69 269.268,26 263.182,71 258.772,81 253.883,14 260.728,49 3.094.287,92 Outras despesas com pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serviços Terceirizados 1.882.417,95 1.893.730,10 1.918.832,56 2.023.170,93 1.911.869,69 1.938.884,02 2.046.361,03 2.089.215,01 2.006.038,50 1.996.020,43 2.054.974,51 2.002.045,68 23.763.560,41 Assistenciais 1.590.206,19 1.559.056,59 1.584.668,38 1.666.909,30 1.578.506,69 1.616.426,14 1.670.433,47 1.698.179,12 1.703.861,85 1.626.794,93 1.680.977,08 1.666.637,22 19.642.656,96 Pessoa Jurídica 1.402.815,09 1.390.756,77 1.417.215,97 1.526.295,62 1.436.907,45 1.459.890,14 1.447.654,65 1.409.082,91 1.381.737,30 1.302.997,02 1.381.891,11 1.342.694,99 16.899.939,02 Pessoa Física 187.391,10 168.299,82 167.452,41 140.613,68 141.599,24 156.536,00 222.778,82 289.096,21 322.124,55 323.797,91 299.085,97 323.942,23 2.742.717,94 Administrativos 292.211,76 334.673,51 334.164,18 356.261,63 333.363,00 322.457,88 375.927,56 391.035,89 302.176,65 369.225,50 373.997,43 335.408,46 4.120.903,45 Materiais 1.297.193,23 1.241.114,37 1.369.549,72 1.414.198,60 1.448.461,79 1.269.689,57 1.448.063,27 1.467.950,27 1.222.843,38 1.438.715,49 1.312.725,50 1.410.714,49 16.341.219,68 Materiais e medicamento 1.142.337,91 1.112.829,59 1.214.940,50 1.266.392,78 1.282.224,50 1.112.363,75 1.294.571,04 1.350.953,46 1.088.720,86 1.318.577,49 1.193.261,86 1.263.076,53 14.640.250,27 Materiais de consumo 154.855,32 128.284,78 154.609,22 147.805,82 166.237,29 157.325,82 153.492,23 116.996,81 134.122,52 120.138,00 119.463,64 147.637,96 1.700.969,41 Gerais (água, luz, telefone, aluguel) 242.070,74 287.741,22 254.704,57 256.145,68 236.396,00 162.267,39 254.196,57 233.774,84 233.283,61 372.798,49 266.464,40 705.520,79 3.505.364,30 Outras despesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tributárias/Financeiras 2.741,94 344,48 171,82 67,7 67,7 67,7 69,65 69,7 301,66 635,1 69,7 69,7 4.676,85 Total das Despesas Operacionais (4) 10.330.148,10 10.208.863,33 10.302.190,56 10.783.777,59 10.919.731,22 11.084.245,93 11.608.142,79 11.049.355,43 10.127.005,23 10.767.279,52 11.479.777,88 10.871.731,49 129.532.249,07 Investimento - - - - - - - - - - - - - Equipamentos 90.000,00 0 33.360,00 34.809,00 2.424,00 0 12.600,00 39.500,00 0 3.202,99 0 0 215.895,99 Móveis e Utensílios 4.837,10 11.991,12 0 0 0 3.500,00 11.470,00 0 0 6.690,00 0 0 38.488,22 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Investimento (5) 94.837,10 11.991,12 33.360,00 34.809,00 2.424,00 3.500,00 24.070,00 39.500,00 0 9.892,99 0 0 254.384,21 TOTAL GERAL (4 + 5) 10.424.985,20 10.220.854,45 10.335.550,56 10.818.586,59 10.922.155,22 11.087.745,93 11.632.212,79 11.088.855,43 10.127.005,23 10.777.172,51 11.479.777,88 10.871.731,49 129.786.633,28 RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral) 1.453.089,15 459.908,74 340.785,72 -141.752,60 -253.352,65 -402.844,42 -724.892,39 -207.436,77 754.652,20 188.267,62 -573.300,87 32.331,47 925.455,20